Многие компании используют Microsoft Excel для отслеживания расходов отдела или общих расходов компании. Поскольку Excel теперь часто поставляется в комплекте с персональными компьютерами, которые используют операционную систему Windows, если у вас есть Excel на домашнем компьютере, вы можете использовать его для отслеживания своих счетов. Доступен ряд шаблонов для отслеживания ваших расходов с веб-сайтов Microsoft и других, а последние версии Excel включают шаблон для отслеживания ваших счетов среди предустановленных шаблонов. Вы также можете настроить свою собственную электронную таблицу для отслеживания своих счетов в Excel. Ниже приведены инструкции для обоих подходов.
Шаги
Метод 1 из 2: Работа с шаблоном Excel
Шаг 1. Выберите предустановленный шаблон
Последние версии Excel включают шаблон для отслеживания личных расходов, а также шаблоны для обычных бизнес-приложений. Вы можете получить доступ к этим шаблонам и использовать их для отслеживания своих счетов в Excel.
- В Excel 2003 выберите «Создать» в меню «Файл». Выберите «На моем компьютере» на панели задач «Новая книга», чтобы открыть диалоговое окно «Шаблоны».
- В Excel 2007 выберите «Создать» в меню кнопки «Файл». Откроется диалоговое окно «Новая книга». Выберите «Установленные шаблоны» в меню «Шаблоны» на левой панели. Выберите «Личный месячный бюджет» из «Установленных шаблонов» на центральной панели и нажмите «Создать».
- В Excel 2010 перейдите на вкладку «Файл», затем выберите «Создать» в меню «Файл». Выберите «Образцы шаблонов» в верхнем разделе панели «Доступные шаблоны», затем выберите «Личный месячный бюджет» в отображении образцов шаблонов и нажмите «Создать».
Шаг 2. Выберите онлайн-шаблон
Если шаблон личного бюджета, который предустановлен вместе с Microsoft Excel, не работает для отслеживания ваших расходов, вы можете выбрать шаблон в Интернете. Вы можете загрузить шаблон со стороннего сайта или использовать Excel для подключения к Microsoft Office Online.
- Для Excel 2003 вы можете выбрать подходящий шаблон из онлайн-библиотеки Microsoft Office по адресу https://office.microsoft.com/en-us/templates/. (Здесь вы также можете найти шаблоны, предназначенные для более поздних версий Excel.)
- В Excel 2007 выберите «Бюджеты» в разделе Microsoft Office Online диалогового окна «Новая книга». У вас должно быть рабочее подключение к Интернету для подключения к онлайн-библиотеке шаблонов Office.
- В Excel 2010 выберите «Бюджеты» в разделе Office.com на панели «Доступные шаблоны». У вас должно быть рабочее подключение к Интернету для подключения к онлайн-библиотеке шаблонов Office.
Шаг 3. Введите вашу информацию в соответствующие ячейки
Точная информация зависит от используемого вами шаблона электронной таблицы.
Шаг 4. Сохраните электронную таблицу
Вы можете использовать имя, предоставленное шаблоном для вашей электронной таблицы, или изменить его на что-нибудь более значимое. Достаточно добавить свое имя и год к существующему имени файла.
Метод 2 из 2: создание собственной электронной таблицы для отслеживания расходов
Шаг 1. Откройте Excel
Шаг 2. Введите имя электронной таблицы в ячейку A1
Используйте значимое название, например «Личный бюджет», «Отслеживание личных расходов» или что-то подобное. (Исключите кавычки при вводе имени; они используются здесь только для того, чтобы показать, что имена являются примерами.)
Шаг 3. Введите заголовки столбцов в строке 2
Предлагаемые заголовки и порядок: «Дата», «Категория получателя» (или «Платить кому»), «Памятка», «Расходы», «Доход» (или «Доход» или «Депозит») и «Баланс». Введите эти заголовки в ячейки с A2 по G2; вам может потребоваться отрегулировать ширину столбца, чтобы разместить длинные заголовки столбцов или записи.
После того, как вы настроили заголовок электронной таблицы и заголовки столбцов, используйте функцию «Закрепить области», чтобы эти заголовки оставались в верхней части экрана при прокрутке записей. Закрепить области расположены в меню «Вид» в Excel 2003 и более ранних версиях, а также в группе «Окно» на ленте меню «Вид» в Excel 2007 и 2010
Шаг 4. Введите первую статью расходов в ячейки строки 3
Шаг 5. Введите формулу баланса в ячейку G3
Поскольку это первая запись баланса, баланс будет определяться путем взятия разницы между расходом и доходом. Как вы это установите, зависит от того, хотите ли вы посмотреть на расходы или наличные деньги.
- Если вы настраиваете электронную таблицу для просмотра в первую очередь своих расходов, формула баланса будет иметь вид = E3-F3, где E3 - это ячейка, представляющая расходы, а F3 - это ячейка, представляющая доход. Задав формулу таким образом, вы получите положительное число ваших расходов, которое будет легче понять.
- Если вы настраиваете электронную таблицу, чтобы держать текущую вкладку на ваших наличных деньгах, формула баланса будет = F3-E3. При такой настройке электронной таблицы баланс будет отображаться как положительный, когда ваш денежный поток превышает ваши расходы, и отрицательный, когда у вас больше расходов, чем доходов.
Шаг 6. Введите вторую статью расходов в ячейки строки 4
Шаг 7. Введите формулу баланса в ячейку G4
Поскольку вторая и последующие записи будут поддерживать текущий баланс, вам необходимо добавить результат разницы между расходом и доходом к значению баланса для предыдущей записи.
- Если вы настраиваете электронную таблицу, чтобы в первую очередь смотреть на ваши расходы, формула баланса будет = G3 + (E4-F4), где G3 - это ячейка, представляющая предыдущий баланс, E4 - это ячейка, представляющая расходы, а F4 - это ячейка. представляющий доход.
- Если вы настраиваете электронную таблицу, чтобы держать текущую вкладку на ваших наличных деньгах, формула баланса будет = G3 + (F4-E4).
- Скобки вокруг ячеек, представляющих разницу между расходами и доходами, необязательны; они включены, чтобы немного прояснить концепцию формулы.
- Если вы хотите оставить ячейку с балансом пустой до тех пор, пока не будет сделана полная запись, вы можете использовать оператор IF в формуле, чтобы, если дата не была введена, в ячейке баланса не отображалось значение. Формула для этого, для второй записи, читает = ЕСЛИ (A4 = "", "", G3 + (E4-F4)), если вы настраиваете электронную таблицу для отслеживания расходов, и она читает = ЕСЛИ (A4 = " "," ", G3 + (F4-E4)), если вы настраиваете электронную таблицу для отображения наличных денег. (Вы можете опустить круглые скобки вокруг ячеек, представляющих расходы и доходы, но не внешний набор круглых скобок.)
Шаг 8. Скопируйте формулу баланса в другие ячейки столбца G (столбец «Баланс»)
Щелкните правой кнопкой мыши ячейку G3 и выберите «Копировать» во всплывающем меню; затем перетащите, чтобы выбрать ячейки под ним в столбце. Щелкните выделенные ячейки правой кнопкой мыши и выберите «Вставить» во всплывающем меню, чтобы вставить формулу в выбранные ячейки. (В Excel 2010 выберите вариант «Вставить» или «Вставить формулы» во всплывающем меню.) Формула автоматически обновит ссылки на ячейки, чтобы указать ссылки на расходы, доход и дату (если они используются) из текущей строки и ссылка на баланс из строки над текущей строкой.
Шаг 9. Сохраните электронную таблицу
Дайте таблице понятное имя, например «Expense Tracking.xls» или «Personal Budget.xls». Как и в случае с электронной таблицей бюджета на основе шаблона, вы можете указать свое имя и год в имени файла. (Опять же, обратите внимание, что кавычки используются только для отображения имен примеров и не должны вводиться. Вы также не вводите суффикс файла; Excel предоставляет его для вас.)
Excel 2003 и более ранние версии сохраняют файлы электронных таблиц в старом формате «.xls», в то время как Excel 2007 и 2010 сохраняют электронные таблицы в новом формате «.xlsx» на основе XML, но могут также читать и сохранять электронные таблицы в старом формате «.xls».. Если у вас несколько компьютеров и вы планируете хранить эту электронную таблицу на всех из них, используйте старый формат, если на каком-либо из ваших компьютеров установлен Excel 2003 или более ранней версии, и более новый формат, если на всех ваших компьютерах есть хотя бы Excel 2007
Видео - с помощью этой службы некоторая информация может быть передана YouTube
подсказки
- Используйте «Автозаполнение» для категорий расходов и доходов, чтобы обеспечить единообразное написание.
- Чтобы отличить оплаченные счета от неоплаченных, но ожидаемых расходов, вы можете выделить текст оплаченных счетов жирным шрифтом или раскрасить его или использовать затенение ячеек.
- Чтобы избежать случайного изменения формулы или заголовка столбца, вы можете защитить эти ячейки от изменений. Выберите ячейки, которые вы хотите изменить (дату, категорию получателя, значения расходов, доходов и заметок), и разблокируйте эти ячейки, а затем примените защиту ко всей электронной таблице.
